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自来水公司关于实施供水价格调整成本公开的情况通报

2014年10月24日来源: 点击数: 【字体: 打印文章
 

 

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关于实施供水价格调整成本公开的情况通报
 
尊敬的自来水用户:
    市区自来水价格自2009年4月调整以来,随着城区的发展和物价指数的上涨、供水管网新建与扩容提质改造投入不断增加,电费、原材料、人工成本及工程造价的大幅上升,已出现供水成本与价格严重倒挂,导致我司出现严重的亏损。按照《湖南省城市供水价格管理办法》的有关规定,我司于2013年4月15日以邵供水呈[2013]17号文件申请实行阶梯式水价并适当调整自来水价格。根据水价调整有关规定,现将我司基本情况及供水成本情况进行公开。
公司有关经营基本情况
    市自来水公司是集自来水生产销售、管道设计安装、水表检测与维修服务于一体的国有中一型企业。下辖桂花渡、城西、工业街、洋溪桥4座水厂,宝东、江北、桃花、宝庆工业集中区4座加压站,湖南省水质监测网邵阳监测站及营销等12个二级单位,现有职工1054人。公司设计日供水能力51.5万立方米,DN100毫米及以上的供水管网总长度706千米。承担市区、邵东县城及其4个建制镇和新邵县城部分供水任务,供水面积80平方公里,供水用户14万户逾80万人。截至2013年末,公司资产总额为5.04亿元,净资产总额1.74亿元,负债总额为3.3亿元,资产负债率65.5%,2013年亏损101.66万元,至2013年末累计亏损6281.31万元。
成本公开时间及方式
(一)公开时间:2014年10月24日-2014年11月23日。
(二)公开内容及方式:1.我司在本企业网站(http://www.haihecast.com)公开2012-2013年度经营情况和成本数据(见附表1,2)。
(三)咨询电话、电子邮箱
1.咨询电话:座机5295328,手机13973919928(李保成);座机5295392,手机13786976818(朱小刚)。
2.电子邮箱:1152715886@qq.com(旷志军);290560440@qq.com(刘颖)。
特此通报。
 

城市供水企业成本费用表
企业名称:湖南省胜博发娱乐官网
 
 
 
项目名称
行次及关系
(2012)年
(2013)年
备注
一、供水总成本(元)
B1
113,910,802.81
127,677,677.56
 
(一)、制水成本(元)
B2=SUM(B3:B10)
49,185,362.57
53,774,443.40
 
 1、原水费
B3
937,275.70
981,933.92
水资源费
 2、原材料费
B4
1,289,013.41
1,178,201.15
 
3、动力费
B5
19,760,141.03
20,535,788.42
 
4、外购成品水费
B6
 
 
 
5、修理费
B7
3,323,007.39
3,420,430.62
 
6、制水环节职工薪酬
B8
15,432,779.67
18,354,696.52
 
7、制水环节固定资产折旧
B9
7,433,367.68
8,077,702.11
 
8、其他制水费用
B10
1,009,777.69
1,225,690.66
 
(二)、输配成本(元)
B11==SUM(B12:B16)
22,872,327.29
29,021,569.33
 
1、输配环节职工薪酬
B12
9,448,944.80
11,236,231.87
 
2、输配环节固定资产折旧
B13
6,164,708.29
9,412,774.84
 
3、动力费
B14
793,802.74
1,492,069.78
 
4、修理费
B15
3,750,811.76
3,943,361.67
 
5、其他输配费用
B16
2,714,059.70
2,937,131.17
 
(三)、期间费用(元)
B17=B18+B19+B20
41,853,112.95
44,881,664.83
 
1、管理费用
B18
22,426,340.10
27,570,415.26
 
2、销售费用
B19
6,949,446.17
7,949,061.12
 
3、财务费用
B20
12,477,326.68
9,362,188.45
 
二、水量及差率(%)
B21
 
 
 
1、年供水总量
B22
77,116,959.00
82,193,093.00
 
2、年售水总量
B23
46,863,785.00
49,096,696.00
 
3、产销差率(%)
B24=100-B23*B22*100
39.23
40.27
 
管网漏损率(%)
B25
35.96
38.99
 
三、供水单位成本(元/ m3)
B26=B1/B22/(1-B25/100)
2.31
2.60
 

城市供水企业基本情况表
企业名称:湖南省胜博发娱乐官网        
项目名称 行次及关系 (2012)年 (2013)年 备注
一、企业财务情况 A1      
(一)资产(元) A2=A3+A4 482,789,445.70 504,176,753.59  
 1、流动资产 A3 185,196,560.91 203,274,202.62  
 2、非流动资产 A4 297,592,884.79 300,902,550.97  
 其中:固定资产 A5 256,913,843.84 245,973,562.08  净值
(二)负债(元) A6=A7+A8 321,185,104.18 329,888,983.52  
1、流动负债 A7 178,925,224.48 181,409,103.82  
2、非流动负债 A8 142,259,879.70 148,479,879.70  
(三)所有者权益(元) A9 161,604,341.52 174,287,770.07  
(四)主营业务损益(元) A10      
 1、主营业务收入 A11 77,749,555.64 85,480,176.78  
 2、主营业务成本 A12 62,736,940.26 72,297,183.51  
 3、期间费用 A13 41,853,112.95 44,881,664.83  
 4、主营业务税金及附加 A14 4,987,564.67 5,413,191.59  
 5、主营业务净利润 A15=A11-A12-A13-A14 -31,828,062.24 -37,111,863.15  
 6、主营业务净资产利润率(% A16=A15÷A9×100 -19.70 -21.29  
(五)其他业务利润(元) A17=A18-A19 14,445,560.71 20,132,759.88  
 1、其他业务收入 A18 15,768,655.00 21,149,831.00  
 2、其他业务支出 A19 1,323,094.29 1,017,071.12  
二、供水与销售(m3 A20      
1、年供水总量(m3) A21 77,116,959.00 82,193,093.00  
2、年售水总量(m3) A22 46,863,785.00 49,096,696.00  
3、设计日综合生产能力(m3 A23 515,000.00 515,000.00  
4、实际日综合生产能力(m3 A24 211,279.34 225,186.56  
5、最高日供水量(m3 A25 280,835.00 295,434.00  
6、年销售收入(元) A26 77,749,555.64 85,480,176.78  
7、供水价格(元/m3) A27 1.66 1.74  
其中:污水处理费(元/m3) A28      
8、居民用水按户抄表的水量 A29 8,959,429.00 10,002,086.00  
9、居民按户抄表的水量占居民用水总量率(% A30 33.78 35.58  
三、人员及工资情况 A31      
1、企业定员数量(人) A32 1,060 1,069  
2、实有人员数量(人) A33 1,060 1,069  年平均
3、年职工平均 工资、津贴、补贴(元) A34 31,503.18 35,746.45  
 

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